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協力泰科技股份有限公司關於簽訂四方監管協

支出清單。

   董事會

   按照公司《關於公司向特定對象發行股分購買資產並召募配套資金方案的議案》等議案內容,該配套募集資金用於江西協力泰科技有限公司(以下簡稱:“江西合力泰”)項目扶植,公司第四屆董事會第五次會議、2014年第二次臨時股東大會審議經由過程了《關於以募集資金向子公司增資的議案》,本次配套融資召募資金凈額279,247,104.80元全部經由過程增資方式用於知足江西合力泰科技有限公司的項目扶植需要,分別用於投資無縫貼合觸顯一體化模組項目和觸摸屏蓋板玻璃項目。

   特此公告。

   三、公司、江西協力泰、國泰君安、中國銀行泰和支行、農行泰和支行該當配合遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算舉措》、《人民幣銀行結算賬戶辦理設施》等法律、法規、規章。

   1、江西協力泰已在中國銀行泰和支行開設召募資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為193224097269。該專戶僅用於江西合力泰觸摸屏蓋板玻璃項目召募資金的存儲和利用,不得用作其他用處。

   五、江西協力泰授權國泰君安指定的財務主辦人可以隨時到中國銀行泰和支行、農行泰和支行查詢、複印江西協力泰專戶的資料;中國銀行泰和支行、農行泰和支行應及時、準確、完全地向其提供所需的有關專戶的資料。

   9、中國銀行泰和支行、農行泰和支行連續三次未實時向公司、江西合力泰、國泰君安出具對賬單或向國泰君安通知專戶大額支取環境,和存在未合營國泰君安查詢拜訪專戶景象的,江西協力泰有權片面終止本協議並註銷召募資金專戶。

   本公司全部董事、監事、高級經管人員保證通知佈告內容的真實、準確和完整,並對通知佈告中的虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承當責任。

   二?一四年八月七日

   二、江西協力泰已在農行泰和支行開設召募資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為14378101040009581。該專戶僅用於江西協力泰無縫貼合觸顯一體化模組項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。中國銀行泰和支行、農行泰和支行應包管對賬單內容真實、準確、完整。

   6、中國銀行泰和支行、農行泰和支行按月(每月5日之前)向公司、江西協力泰出具對賬單,並抄送國泰君安。

   為進一步規範召募資金的經管和利用,護衛投資者的好處,憑據《深圳證券買賣所股票上市劃定規矩》、《中小企業板上市公司召募資金辦理細則》等相幹律例和規範性文件以及���司召募資金利用治理軌制的有關劃定,公司、江西協力泰、自力財務顧問國泰君安證券股分有限公司(以下簡稱“國泰君安”)、中國銀行股分有限公司泰和支行(以下簡稱:“中國銀行泰和支行”)和中國農業銀行股分有限公司泰和縣支行(以下簡稱:“農行泰和支行”)簽署了《召募資金四方監管和談》和談四方商定的首要條款如下:

2014年6月30日,瑞華管帳師事務所(特別通俗合伙)出具了瑞華驗字[2014]第37020004號《驗資講述》驗證確認。

   合力泰科技股分有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證券監督治理委員會核准,向特定對象非公開刊行人民幣普通股(A 股)不跨越9000萬股召募配套資金,發行價錢每股4.14元。公司本次共向尹江、星通投資、王凱、李鐵驥非公開刊行人民幣通俗股(A 股)7500萬股,本次公司募資金總額人民幣310,500,000.00元,扣除刊行費用人民幣31,252,895.20元,現實收到股東投入現金凈額人民幣279,247,104.80元。國泰君安改換財政主辦人的,應將相幹證明文件書面通知中國銀行泰和支行、農行泰和支行,同時按本和談第十一條的要求向公司、江西協力泰、中國銀行泰和支行、農行泰和支行書面通知更換後的財政主辦人聯繫方式。改換財務主辦人不影響本和談的效力。

   8、國泰君安有權憑據有關劃定替換指定的財政主辦人。
來自: http://news.sina.com.tw/article/20140807/13061741.html

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